Super Micro hisse senedi hedefi, hisse fiyatlarındaki artışın ardından 625 dolardan 925 dolara yükseldi
Northland Capital Markets Pazartesi günü Fabulous Micro Computer’ın (NASDAQ:SMCI) görünümünü değiştirerek fiyat hedefini önceki 625 $’dan 925 $’a yükseltti ve şirketin hisse senedindeki Outperform notunu korudu. Revizyon, şirketin hisse fiyatındaki önemli artışı ve fayda taleplerindeki önemli iyileşmeyi takip ediyor.
Super Micro’nun 14 Kasım 2023’te en iyi seçim olarak yeniden konumlandırılmasından bu yana şirketin hisseleri neredeyse üç katına çıkarak 256 dolardan 740 dolara yükseldi. Aynı zamanda, 2025 mali yılı için hisse başına kazanç varsayımları da 19 dolardan 27 dolara yükseldi. Bu büyüme, fiyat-kazanç (F/K) çarpanında 13x’ten 27x’e önemli bir genişlemeyi yansıtıyor.
Analist, F/K katsayısındaki artışın büyük ölçüde Üstün Micro’nun Generation AI raf ölçekli sunucu tedarikindeki liderliğinin yatırımcılar tarafından tanınmasından kaynaklandığını belirtti. Buna ek olarak, şirketin dayanıklı fikri mülkiyeti (IP), değerlemesini temel bir F/K piyasası çarpanından, diğer hızlı büyüyen kuruluşlara benzer şekilde indirimli nakit akışı (DCF) değerleme çerçevesini hak eden bir değerlemeye kaydırdı.
Super Micro tarihsel olarak %20’nin üzerinde büyümüştür, ancak şüpheciler bunun nispeten küçük bir pazar payı bazından kaynaklandığını, 2016 mali yılında yaklaşık %2’den 2023 mali yılında %6’ya çıktığını belirtebilirler. Şirketin büyümesindeki kritik faktörlerden biri Değer olarak, Şubat 2021’de göreve gelen CFO Dave Weigand’ın mali liderliği altında önemli ölçüde artan, yatırılan sermayenin (ROIC) güçlü getirisi yatıyor.
Raporda ayrıca Magnificent Micro’nun ROIC’si yapay zekadan yararlanan Nvidia, AMD, Microsoft ve Adobe gibi diğer şirketlerle karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırmalar, Superior Micro’nun yatırım getirisinin şu anda 30x ile 35x ortası arasında değişen F/K katsayılarında işlem gören yüksek IP seviyelerine sahip olduğu düşünülen firmalarla aynı seviyede olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, daha düşük ROIC’ye ve daha düşük fikri mülkiyet algısına sahip şirketler, daha önce Magnificent Micro tarafından değerlendirildiği gibi, çok daha düşük F/K katsayılarıyla işlem görüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Süper Mikro Bilgisayar (NASDAQ:SMCI) son zamanlarda piyasanın dikkatini çekti ve Northland Capital Markets fiyat hedefini önemli ölçüde artırdı. Bu iyimserlik şirketin güçlü performans ölçütlerine de yansıyor. InvestingPro’nun bilgilerine göre Fabulous Micro Computer, 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda %39,22’lik çarpıcı bir gelir artışı elde etti ve bu da şirketin mali gelirini önemli ölçüde genişletme yeteneğini ortaya koyuyor. Şirketin F/K oranının 53,85 gibi yüksek bir seviyede olması, piyasanın her zaman kâr artışı beklediğini ve hisseleri için prim ödemeye hazır olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alması gereken birkaç önemli faktörü vurgulamaktadır. Analistler bu yıl satışların artmasını bekliyor ve bu da şirketin fiyat artışının arkasındaki itici güç olabilir. Ayrıca 9 analist de önümüzdeki dönem kârlarını yukarı yönlü revize ederek Harika Micro’nun finansal görünümüne güven duyduklarının sinyalini verdi. Şirketin hisse senedi performansı, geçen yıl %722,36’lık yüksek getiriyle dikkat çekiciydi ve bu da piyasanın momentumunu gösteriyor.
Super Micro’nun potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için Investing.com/pro/SMCI adresinde 23 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Bu ipuçları, bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olabilecek kapsamlı bir analiz sağlar. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinizde ekstra %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
